市場回暖基金倉位小幅提升

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  □本報記者 李菁菁

  上周市場整體穩步震蕩上揚,基金倉位跟隨股市緩步回升。從具體基金來看,操作幅度較大的基金風格上都無明顯特點,各風格基金操作上分化明顯,但加倉幅度較大的基金操作風格偏向穩健保守,減倉幅度較大的基金操作多積極靈活。不過受益於股市的全面上揚,業績整體提升明顯。

  德聖基金研究中心倉位測算數據顯示,截至2月12日,偏股方向基金上周倉位整體小幅回升。可比主動股票基金加權平均倉位為88.55%,相比前周上升0.26個百分點;偏股混合型基金加權平均倉位為83.100%,相比前周上升0.71個百分點;配置混合型基金加權平均倉位72.34%,相比前周上升0.44個百分點。測算期間滬深100指數跌2.25%,倉位有較為明顯被動變化。扣除被動倉位變化後,偏股方向基金變動輕微。

  根據德聖基金數據,風格方面,成長和藍籌風格基金操作都经常出現明顯分化,操作幅度較大的基金都無明顯風格特點。公司方面,除諾德、浙商、信誠等少數中小基金公司微幅減倉外,多選擇一致加倉。大型基金公司中,南方、大成等加倉明顯,中小基金公司中紐銀、興業全球、寶盈等加倉逾1%,代表性産品如:寶盈資源、紐銀新動向等。

  觀察基金近期倉位不能看出,股市經過1月的高位震蕩,上周開始穩步上揚,基金倉位操作也明顯由謹慎轉向穩步回升,在藍籌與成長均衡配置一并,整體仍處高位,期待節後反彈行情。

  進入2015年後,市場高位震蕩且波幅加大,但決定市場中期趨勢的核心未變。近期監管層的股市去杠桿办法擾動市場,但並不會逆轉市場趨勢。基金投資建議保持穩健操作,並著眼于中長期投資機遇的把握,關注藍籌風格産品,主動型基金如新華分紅、諾安配置等;中小盤風格基金短期雖经常出現反彈,但中期風險仍較大,不建議大幅參與,尤其基金經理投資管理能力平庸的産品。

  好買基金周度倉位測算結果顯示,上周基金配置比例位居前三的行業是傳媒、醫藥和電腦,配置倉位分別為5.55%、4.51%和4.40%;國防軍工、鋼鐵和有色金屬三個行業的配置比例居後,配置倉位分別為0.88%、1.10%和1.27%。

  上周,基金主要加倉了電力設備、機械和通信三個板塊,加倉幅度分別為1.05%、0.88%和0.73%;傳媒、汽車和餐飲旅遊三個行業的減倉幅度較大,減倉幅度分別為1.62%、1.34%和1.100%。

  公募基金倉位小幅上升,主動調倉與名義調倉的方向、幅度基本相同,公募基金繼續小幅吸籌,倉位已經連續三周上升。目前,公募基金倉位總體處於中性偏高水準,這一因素對市場影響偏于利空。

  行業配置方面,TMT的重要組成板塊通訊在上周倉位大幅上升,機械、輕工製造等週期性板塊也在回調後被公募基金逐漸增持。傳媒由於已經大幅上漲而被公募基金逐漸減持。

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